Sommaire du module - Financier
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Le module Financier permet de gérer tous les aspects comptables du SIGLS.NET. Essentiellement, le module Financier permet de gérer :
- La facturation (manuelle, automatique, gestion des lots, etc.)
- Les encaissements (préencaissements automatiques, paiements préautorisés, encaissements au comptant, gestion des lots, etc.)
- Les comptes clients des locataires et des non-résidents (ententes de paiement, âge des comptes, etc.)
- Les comptes fournisseurs (versements, gestion des lots de versements, etc.)
- Et plus...
Par ailleurs, le module Financier permet de créer des listes et d'effectuer des traitements, en plus d'offrir des options de pilotage.
Description sommaire des écrans du module Financier
L'objectif principal de cette rubrique est de fournir une description sommaire de chaque écran du module Financier. En cliquant sur le nom d'un écran dans un tableau, vous serez redirigé vers la rubrique d'aide correspondante, s'il y a lieu.
La section "Facturation"
La section "Facturation" contient les écrans permettant de gérer la facturation manuelle et automatique, ainsi que les effets retournés.
Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Facturation". Pour en savoir plus à propos d'un écran, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci.
| Écran | Description |
| Préfacturation automatique | Permet de voir le détail des logements facturés ainsi que le montant total à facturer pour la période. |
| Facturation automatique | Traitement qui permet la facturation des baux pour les logements facturables. Un rapport de contrôle ainsi que des productions supplémentaires permettent de vérifier le bon déroulement du traitement (en l'occurrence, le "Journal de facturation" et la "Liste des logements non facturés"). |
| Facturation manuelle | Permet la saisie et la consultation de tous types de factures générées par le système (Régie, effets retournés, facturation automatique, etc.). |
| Saisir les effets retournés | Permet la saisie massive des effets retournés des clients (ex. chèques sans provision). |
| Facturation automatique des stationnements | Description à venir. |
La section "Facturation - Gestion des lots"
La section "Facturation - Gestion des lots" contient les écrans permettant de réassigner, créer, annuler et fermer des lots de facturation.
Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Facturation - Gestion des lots". Pour en savoir plus à propos d'un écran, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci.
| Écran | Description |
| Réassignation des lots | Permet d'assigner un ou plusieurs lots à un autre responsable. |
| Consultation des lots de facturation | Permet de créer, modifier et consulter les lots de facturation. |
| Annulation des lots de facturation | Permet d'annuler un ou plusieurs lots de facturation. |
| Fermeture des lots de facturation | Permet de transférer les factures dans le Grand livre. |
La section "Facturation - Liste"
La section "Facturation - Liste" contient une série de listes qui concernent la facturation.
Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Facturation - Liste". Pour en savoir plus à propos d'un écran, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci.
| Écran | Description |
| Journal de facturation | Permet d'imprimer la liste des montants facturés pour les factures associées aux lots de facturation sélectionnés. |
| Liste des logements non facturés |
Permet de créer des listes de logements non-facturés, selon différents critères.
La liste des logements non-facturés permet d'identifier les logements qui ne seront pas facturés, de même que les motifs de leur non-facturation. Par ailleurs, celle liste permet d'effectuer les corrections sur les baux lorsque nécessaire. |
| Liste des factures et crédits | Permet de créer des listes de factures et crédits, selon différents critères. |
| Relevé des effets retournés (NSF) | Permet de créer des listes d'effets retournés, selon différents critères. |
| Liste des lots de la facturation | Permet de créer des listes de lots de facturation, selon différents critères. |
La section "Encaissement"
La section "Encaissement" contient les écrans permettant de gérer les encaissements de tous types (paiements préautorisés, chèques postdatés, encaissements manuels, etc.).
Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Encaissement". Pour en savoir plus à propos d'un écran, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci.
| Écran | Description |
| Préencaissement automatique | Permet de vérifier s'il y a des écarts entre les montants à encaisser et le montant du loyer. Il est également possible de voir le montant total à encaisser pour la période. |
| Paiement préautorisé (PPA) | Permet d'encaisser des paiements préautorisés (PPA) pour les loyers et autres paiements. |
| Chèques postdatés (CPO) | Permet d'encaisser des chèques postdatés (CPO) pour les loyers et autres paiements. |
| Retrait différé (RDI) | Permet d'encaisser des retraits différés (RDI) pour les loyers et autres paiements. |
| Encaissement des virements bancaires | Permet d'importer le fichier fourni par Desjardins dans le but de générer les encaissements. |
| Encaissement manuel | Permet de créer et gérer les encaissements manuels. |
| Encaissement au comptant | Permet de créer et gérer les encaissements en argent comptant. |
| Saisie massive des encaissements | Permet de saisir de façon massive des paiements effectués au comptoir par un mode de paiement autre que comptant. |
| Saisir une facture agence | Permet de saisir des factures d'agence de recouvrement. |
La section "Encaissement - Gestion des lots"
La section "Encaissement - Gestion des lots" permet de réassigner, créer, annuler et fermer des lots de l'encaissement.
Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Encaissement - Gestion des lots". Pour en savoir plus à propos d'un écran, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci.
| Écran | Description |
| Consultation des lots de l'encaissement | Permet de créer, modifier et consulter les lots de facturation. |
| Annulation des lots de l'encaissement | Permet d'annuler un ou plusieurs lots de l'encaissement. |
| Fermeture des lots de l'encaissement | Permet de fermer un ou plusieurs lots de l'encaissement. |
La section "Encaissement - Liste"
La section "Encaissement - Liste" contient une série de listes qui concernent les encaissements.
Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Encaissement - Liste". Pour en savoir plus à propos d'un écran, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci.
| Écran | Description |
| Journal de l'encaissement | Permet d'imprimer la liste des paiements encaissés associés aux lots de l'encaissement sélectionnés. |
| Liste des encaissements automatisés | Permet de créer des listes d'encaissements automatisés, selon différents critères. |
| Liste des transactions de l'encaissement | Permet de créer des listes de transactions de l'encaissement, selon différents critères. |
| Liste des lots de l'encaissement | Permet de créer des listes de lots de l'encaissement, selon différents critères. |
| Liste des perçus d'avance | Permet de créer des listes d'encaissements perçus d'avance, selon différents critères. |
La section "Comptes clients"
La section "Comptes clients" contient les écrans permettant de créer et gérer les comptes clients, ainsi que les ententes de paiement.
Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Comptes clients". Pour en savoir plus à propos d'un écran, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci.
| Écran | Description |
| Comptes clients | Permet de créer et gérer les comptes clients des locataires et des non-résidents. |
| Entente de paiement | Permet de créer et gérer les ententes de paiement. |
| Changement massif des étapes de perception | Permet de changer l'étape de perception d'un ou plusieurs comptes clients simultanément. |
La section "Comptes clients - Liste"
La section "Comptes clients - Liste" contient une série de listes qui concernent les comptes clients.
Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Comptes clients - Liste". Pour en savoir plus à propos d'un écran, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci.
| Écran | Description |
| Historique des comptes clients | Permet d'imprimer l'historique des comptes clients, selon différents critères de sélection. |
| Âge des comptes clients | Permet d'imprimer l'âge des comptes clients, selon différents critères de sélection. |
| Liste des arrêts de paiement | Permet de créer des listes d'arrêts de paiement, selon différents critères de sélection. |
| Conciliation des transactions | Fournit un bilan des comptes clients pour un mois précis, selon différents critères. |
| Suivi des ententes de paiement | Permet d'imprimer le suivi des ententes de paiement, selon différents critères de sélection. |
| Liste des comptes clients à radier | Permet de créer des listes de comptes à radier, selon différents critères de sélection. |
La section "Comptes fournisseurs"
La section "Comptes fournisseurs" contient les écrans permettant de créer et gérer les comptes fournisseurs. Ces derniers servent à effectuer des versements à des individus ou des entreprises agissant à titre de fournisseurs pour un organisme.
Un fournisseur peut être un grossiste en matériaux ou un entrepreneur en construction, par exemple.
Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Comptes fournisseurs". Pour en savoir plus à propos d'un écran, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci.
| Écran | Description |
| Gestion des comptes fournisseurs | Permet de créer et gérer les comptes fournisseurs des différents fournisseurs de produits et services de l'organisme. |
| Préversement automatique | Permet de consulter le détail des logements pour lesquels un versement sera effectué, ainsi que le montant total à être versé pour la période. |
| Versement automatique | Traitement qui permet d'effectuer les versements pour les logements désignés. |
| Versement manuel | Permet la saisie des ajustements des versements au propriétaire qui ne peuvent être gérés automatiquement via les ajustements rétroactifs. |
La section "Comptes fournisseurs - Gestion des lots"
La section "Comptes fournisseurs - Gestion des lots" permet de réassigner, créer, annuler et fermer des lots de l'encaissement.
Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Comptes fournisseurs - Gestion des lots". Pour en savoir plus à propos d'un écran, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci.
| Écran | Description |
| Consultation des lots de versement | Permet d'effectuer des recherches sur les lots de versement. |
| Annulation des lots de versement | Permet d'annuler un ou plusieurs lots de versement. |
| Fermeture des lots de versement | Permet de fermer un ou plusieurs lots de versement. |
La section "Comptes fournisseurs - Liste"
La section "Comptes fournisseurs - Liste" contient une série de listes qui concernent les comptes fournisseurs.
Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Comptes fournisseurs - Liste". Pour en savoir plus à propos d'un écran, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci.
| Écran | Description |
| Liste des lots de versement | Permet de créer des listes publiques ou privées de lots de versement, selon différents critères de sélection. |
| Journal des versements | Permet d'imprimer la liste des versements effectués associés aux lots de versement sélectionnés. |
| Liste des comptes fournisseurs | Permet de créer des listes de comptes fournisseurs, selon différents critères de sélection. |
| Liste des versements | Permet de créer des listes de versements, selon différents critères de sélection. |
| Liste des arrêts de versement | Permet de créer des listes d'arrêts de versement, selon différents critères de sélection. |
La section "Exportation / Importation"
La section "Exportation / Importation" permet d'exporter des fichiers destinés aux institutions financières ou pouvant être importés dans le logiciel Hopem, notamment.
Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section Exportation / Importation. Pour en savoir plus à propos d'un écran, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci.
| Écran | Description |
| Transactions pour le Grand livre | Permet la création du fichier des transactions pour le Grand livre, en format Excel. Ce fichier peut être importé dans le logiciel Hopem. |
| Fichier des PPA pour l'institution financière | Permet la création du fichier des PPA (paiements pré-autorisés). Ce fichier peut être exporté à la banque. |
| Versements pour les comptes fournisseurs | Permet la création du fichier des versements aux comptes-fournisseurs, en format CSV. Ce fichier peut être importé dans le logiciel Hopem. |
| Consultation des transferts | Permet la consultation des transferts pour une période, un transfert ou un lot en particulier. |
| Liste des transactions transférées au GL | Permet de produire la liste des transactions transférées au Grand livre pour des succursales et une période en particulier. |
| Liste des versements transférés aux CF | Permet de produire la liste des versements transférés aux comptes fournisseurs pour des succursales et une période en particulier. |
La section "Correspondance"
La section "Correspondance" contient une série d'écrans permettant de produire des correspondances concernant les prélèvements automatiques, les retours d'effets, les soldes impayés / créditeurs ou les relevés de comptes clients.
Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Correspondance". Pour en savoir plus à propos d'un écran, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci.
| Écran | Description |
| Avis prélèvements automatiques | Permet de lancer un traitement massif de production des accusés de réception sur la saisie ou la mise à jour des prélèvements automatiques (sous "Compte client -> PPA auto") pour les locataires. Lors de la saisie ou la mise à jour d'un PPA auto, l'utilisateur peut produire une correspondance "Accusé de réception" à l'aide des icônes situés au bas de l'onglet "PPA auto" du compte client. |
| Avis réception - retour des effets | Permet de lancer un traitement massif de production des accusés de réception des effets (sous "Compte client -> Effet") pour les locataires. Lors de la saisie ou le retour d'un ou une série de chèques, l'utilisateur peut produire une correspondance "Accusé de réception" à l'aide des icônes situés au bas de l'onglet "Effet" du compte client. |
| Avis de solde impayé / créditeur | Permet de lancer un traitement massif de production des avis de solde impayé ou de solde créditeur. |
| Relevé des comptes clients | Permet la production d'une description des transactions des locataires sur le relevé de compte afin de fournir aux locataires le solde de leur compte à une période donnée. |
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