Conciliation des transactions
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La Conciliation des transactions fournit un bilan des comptes clients pour un mois précis, selon différents critères.
Critères de sélection
La Conciliation des transactions permet de sélectionner les critères suivants :
- Période financière (année, mois)
- Succursales
- Situation (locataires présents ou partis)
- Type de client (locataires, non-résidents, employés)
- Exclure ou non les clients n'ayant aucune transaction
Sélection par
La section "Sélection par" permet de spécifier une ou plusieurs valeurs en particulier. Les catégories de valeurs disponibles sont :
- Centre de coût
- Ensemble immobilier
Format d'impression
La Conciliation des transactions peut être imprimée dans les formats suivants :
- Sommaire
- Synthèse
Sommaire
Le format sommaire fournit les informations de base pour chaque compte client.
Synthèse
Le format synthèse présente un résumé des informations selon les critères suivants :
- Catégorie et type de transaction
- Ensemble immobilier et centre de coût
Options d'impression
Le format sommaire permet de regrouper les informations selon les critères suivants :
- Ensemble immobilier
- Centre de coût
- Bâtiment
Par ailleurs, le format sommaire permet de trier les informations selon les critères suivants :
- Code de logement
- Code de ménage
- Nom du chef de ménage
- Parc immobilier
Finalement, les formats sommaire et synthèse permettent de spécifier un nombre maximal de pages pour la Conciliation des transactions.
Exporter la Conciliation des transactions
Après avoir défini les critères de sélection, le format et les options d'impression, il est possible d'exporter le Journal des versements en format Excel, pour manipulation externe. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Exporter", et le système générera un fichier XLS.
Enregistrer la Conciliation des transactions
Après avoir défini les critères de recherche, le format et les options d'impression, il est possible d'enregistrer un Journal des versements en tant que modèle public ou privé, pour consultation ultérieure.
Modèle public
Les modèles publics sont partagés avec tous les utilisateurs de l'organisme, et ne peuvent être créés et modifiés que par les administrateurs. Ce type de modèle permet de masquer certains critères, au besoin.
Par ailleurs, il est possible de restreindre l'accès à certaines informations du modèle public en cliquant sur les icônes 
et 
. À noter que seuls les administrateurs peuvent accéder aux informations restreintes.
Modèle privé
Les modèles privés ne sont visibles que par leur créateur. Seuls les administrateurs peuvent rendre publique une liste privée.
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